Финансовый учет

Данный блок содержит всю информацию о движении денежных средств на предприятии.
Позволяет вести финансовый учет по нескольким счетам/кассам.
Основными операциями при учете финансов являются: приход, расход, перемещение денег.
Поддерживается учет в разных валютах.
Этот блок связан со всеми блоками, которые работают с финансами. (Оплаты продаж, закупок, заработная плата, дополнительные расходы и т.д.)


На основании введенных данных можно формировать такие отчеты:

• Отчет по счету/кассе
• Отчет по статьям движения денежных средств
• Отчет по статьям доходов/расходов
• Детализация по статьям доходов/расходов
• Отчет по задолженности контрагентов
• Детализация задолженности контрагентов

Данные отчеты позволяют анализировать движения денежных средств в разных разрезах.


Рабочая область блока управления финансами состоит из главного окна, в котором отображается список всех счетов/касс (дальше счета).
Со счетом связаны еще два вспомогательных окна: приход денег и расход денег.
Отображение, сортировка и местоположение столбиков в таблице, а также поиск реализованы согласно концепции платформы "АПЕК".

Фильтровать данные можно по наименованию счета, балансу, дате проведения операции (фильтрует приход/расход счета), контрагенту(фильтрует приход/расход счета по контрагенту), валюте, ответственному и пользователю, который внес запись.


Счет имеет такие атрибуты: наименование, фирма, валюта, ответственный, баланс (автовычисляемое поле), баланс экв.(баланс в базовой валюте) и стандартные системные поля


Приход бывает 2-х типов: Приходно-кассовый ордер и Приход (Банковская выписка).
Эти карточки похожи, но имеют также и отличия. Карточка прихода зависит от типа счет (касса или банковский счет).
Атрибуты карточки прихода: номер, дата, фирма, счет, валюта (автоматически подставляется со счета), статья ДДС, сумма, НДС, тип операции, статья расходов/приходов (в зависимости от типа операции) , контрагент, примечание.
На дополнительной закладке можно указать связь с документами: Проект, счет-фактура, договор, заказ, а также указать ответственного за операцию, контактное лицо и удостоверение личности


Карточка расхода денег аналогична приходу.


Также есть возможность осуществлять перевод денежных средств с одного счета на другой. Для этого существует соответствующий раздел "Перевод денег", в котором фиксируются все операции по перемещению денежных средств. При перемещении денег в карточке необходимо указать с какого счета на какой переводятся средства и сумму перевода. Перевод можно осуществить между счетами с одинаковыми валютами.

Справочники, которые относятся к блоку финансового учета

Валюты


В данном справочнике хранится список валют с курсами по датах.

Статьи движения денежных средств


Иерархический перечень статей движения денежных средств

Статьи доходов/расходов


Иерархический перечень статей доходов/расходов

Расширенные возможности финансового учета позволяют формировать бюджет доходов/расходов (БДР) и бюджет движения денежных средств (БДДС).
Эти возможности реализованы в продуктах: АПЕК - Торговля и склад и АПЕК -Предприятие.
Бюджеты позволяют автоматически сформировать иерархический отчет в Excel по план-факту статей.
Фактические значения формируются на основании прихода/расхода денежных средств.
Плановые значения вносятся вручную в начале периода.
Плановые значения можно завязать на план закупки/продажи ТМЦ.

Продукты, в которые входит модуль финансового учета

• АПЕК CRM Lite
• АПЕК - Торговля и склад
• АПЕК - Предприятие